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2月2日基金净值:中加颐信纯债债券A最新净值1.0584,跌0.01%

发布日期:2024-02-12 05:29    点击次数:83

本站消息,2月2日,中加颐信纯债债券A最新单位净值为1.0584元,累计净值为1.1945元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%,近3个月上涨1.38%,近6个月上涨1.78%,近1年上涨3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中加颐信纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.52%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为李子家,李子家于2023年7月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.9%。

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